Como Fazer Fechamento de Caixa

Introdução

O fechamento de caixa é um processo essencial para todos os tipos de negócios. Evita erros e fraudes, garante que todos os registros financeiros estejam corretos e fornece informações valiosas para a tomada de decisões. Este guia passo a passo mostrará como efetuar um fechamento de caixa em apenas 8 etapas simples.

Passo 1: Reúna os Materiais Necessários

* Recibos * Comprovantes de pagamento * Depósitos * Relatórios de vendas e equipamentos do ponto de venda (PDV) * Folha de fechamento de caixa

Passo 2: Conte o Dinheiro no Caixa

* Remova todo o dinheiro do caixa e conte-o cuidadosamente. * Separe as notas e moedas em diferentes denominações. * Verifique se o valor total do dinheiro corresponde ao saldo registrado no sistema do PDV.

Passo 3: Reconcilie as Vendas

* Compare o relatório de vendas com o dinheiro no caixa. * Verifique se todas as vendas estão registradas e se não há transações duplicadas. * Ajuste o saldo em caixa conforme necessário.

Passo 4: Reconcilie os Pagamentos

* Analise os recibos e comprovantes de pagamento para verificar se todos os pagamentos foram incluídos no relatório de vendas. * Se houver pagamentos não registrados, ajuste o saldo em caixa.

Passo 5: Reconcilie os Depósitos

* Compare os depósitos registrados no relatório de vendas com os comprovantes de depósito. * Verifique se todos os depósitos estão registrados e se não há transações duplicadas. * Ajuste o saldo em caixa conforme necessário.

Passo 6: Encontre a Discrepância

* Se houver uma discrepância entre o dinheiro no caixa e o saldo registrado no sistema do PDV, investigue possíveis erros. * Verifique os cálculos, transações duplicadas ou erros de entrada de dados.

Passo 7: Corrija os Erros

* Uma vez que a discrepância seja identificada, corrija o erro no sistema do PDV. * Ajuste o saldo em caixa conforme necessário. * Documente o erro e quaisquer medidas corretivas tomadas.

Passo 8: Finalize o Fechamento de Caixa

* Registre o fechamento de caixa na folha de fechamento. * Mantenha uma cópia da folha de fechamento para fins de registro. * Armazene o dinheiro e outros documentos de forma segura.